Gestion de trésorerie

Quatrième de couverture

La gestion de trésorerie est peut-être l'une des fonctions financières de l'entreprise qui a le plus évolué au cours des dernières années en raison, d'une part, de l'évolution de son environnement (les avancées des techniques bancaires, les possibilités offertes par les logiciels spécialisés et la télématique, la création de nouveaux instruments financiers) et, d'autre part, de l'extension du champ d'activités de la trésorerie qui intègre aujourd'hui la gestion dynamique des risques.

Cet ouvrage se propose d'apporter des éléments de réflexion aux trésoriers des entreprises, aux professionnels de la finance et de la comptabilité, aux dirigeants de PME-PMI et de les aider à :

• mettre en place un système de gestion de trésorerie en date de valeur fiable,
• maîtriser les aspects essentiels du cash management.
• établir un budget de trésorerie et optimiser les prévisions de trésorerie,
• appréhender les outils de couverture des risques de taux et de change,
• identifier les gains potentiels consécutifs à une centralisation de la trésorerie,
• gérer le besoin en fonds de roulement,
• établir un reporting de trésorerie d'aide à la décision financière.

Cet ouvrage souhaite également sensibiliser les étudiants se destinant aux métiers de la finance (écoles de commerce et d'ingénieurs, universités) aux enjeux de la gestion de trésorerie.

Pour atteindre cet objectif, de nombreux exemples et applications corrigées illustrent les questions techniques.

Biographie

Annie Bellier Delienne, maître de conférences à l'université de Cergy-Pontoise, a créé et dirige le Master spécialité gestion des instruments financiers, et est membre du laboratoire THEMA (théorie économique, modélisation et applications). Elle a été pendant de nombreuses années gérant de portefeuilles de produits de taux, notamment dans le groupe Caisse des dépôts. Elle est l'auteur de Gestion de trésorerie et risque de taux - exercices et cas corrigés, Nathan, 1997, et Les institutions financières françaises, Economica, 1997.
Sarun Khath est responsable du service Relations Banques & Pouvoirs à la Direction de la Trésorerie d'une grande institution financière. Il a été trésorier responsable des activités de cash management, middle office et back office de la société Béghin Say. Il a animé des formations professionnelles de gestion de trésorerie. Il est co-auteur ou auteur de nombreux ouvrages et articles en gestion de trésorerie et relations bancaires.

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